高速经营管理公司工作总结及下一年工作打算

高速经营管理公司工作总结及下一年工作打算

上武高速于2017年5月24日正式交由市城投集团接管。成立上饶市上武高速公路经营管理有限责任公司。2017年，在集团公司的正确领导和大力支持下，坚持“安全、畅通、整治、美观”的理念，严格遵循集团公司各项管理制度，圆满完成了2017年各项工作任务。现将2017年度工作总结汇报如下：

一、2018年度工作总结

（一）主营业务情况

1.资产情况：截止12月31日，公司资产总额为28.63亿元，其中：货币资金4615.22万元，应收账款320.78万元（通行费收入）；预付账款44.66万元；固定资产26.40亿元,在建工程1.73亿元。负债总额22.54亿元，其中：银行借款18.90亿元（上饶市农行17.4亿元，上饶银行1.5亿元），政府债券1亿元，集团公司往来（代付贷款本息等）2.64亿元，归属母公司权益6.09亿元。

2.收入情况：截止12月31日总收入3843.32万元，比上年同期3210.63万元增长19.71%，其中：主营业务（通行费）收入3807.60万元，比上年同期 3170.63万元增长20.09%，其他业务收入35.73万元（其中:道路赔偿收入25.24万元，通行费手续费收入9.71万元，租金0.78万元）。成本费用总支出1273.63万元，其中：主营业务成本1088.98万元；管理费用184.65万元，各项成本费用支出均控制在本年预算范围之内。营业税金及附加0.13万元。利润总额（不含利息）2569.56万元。财务费用支出10410.62万元。

3.通行费免征收情况：截止12月31日共免征通行费约为962万元（其中：绿通车免费金额872万元，其它免征90万元）。  

4.车流量情况：截止12月31日总车流量1996125辆（其中入口1007575辆、出口988550辆），比2016年总车流量1609929辆增长23.99%。

5.收发卡等情况：截止12月31日上武高速总发卡数660999张，比2016年总发卡数563435张增长17%；收卡数644945张，比2016年总收卡数533107增长21%；使用打印票据584580张，比2016年打印票数489666张增长19%。

（二）党建工作情况

1.成立上武高速党支部：现有党员7名，入党积极分子16名。加强理论武装、坚持民主集中制、分工明确，进一步加强上武高速党支部各项制度建设。

2.推进党风廉政建设：与相关部门负责人签订党风廉政责任状，将党风廉政建设落实到位。

3.强化党员、干部、积极分子政治理论：一是坚持每月一次党组织生活学习，通过组织学习《新党章》、十九大讲话原文、观看电教片等方式进一步提高上武高速党员的思想觉悟。二是严格按照《党章》和《组织条例》发展入党积极分子，为上武高速党组织增加了新鲜活力。

4.积极开展创建特色活动：全力配合当地政府部门开展相关的节日活动、积极与周边单位开展帮扶共建、开展志愿者服务活动。

（三）工作完成的情况

1.机电设备维护情况：完成了全线机电设备、照明系统排查工作，完成了联网中心运维系统安装调试工作；完成了分水关隧道通信信号的安装工作。

2.道路养护工作情况：共发生交通事故69起，无人员伤亡，及时修复路损。做好日常小修和保洁工作。路赔款收入25.24万元。

3.开展工作作风整情况：11月份，根据集团公司下发的主题月活动精神。上武高速印发了《开展“对标任务、务实作为、提升效率、加强工作作风建设 ”主题月活动实施意见》的通知，进行了为期两个月的作风整治活动。

4.各项重点工作进展情况：（1）完成了服务器采购安装调试工作；（2）完成了自动发卡机采购安装调试工作；（3）完成了岑源、车盘隧道洞门立面改造工程；（4）岑源、车盘隧道立面3D壁画工程在做施工前准备；（5）分水关隧道、避险车道改造工程已报铅山县发改委评审；避险车道改造需向铅山县武夷山镇征地约3.8亩及废弃民房一栋，已与当地政府协商征地及拆迁民房费用，待集团审核后支付；（6）9月30日成立清障施救队，购买了制式皮卡一辆，6名转岗人员已到岗；（7）沿线杂草清除工程定于2018年1月4日开标；（8）石塘收费所墙面修复改造已在集团工程部审核。

（四）存在问题

1.财务相关问题：（1）上武高速建管处行政章、银行账号使用印鉴章、账户余留资金等未移交。（2）原上武高速“两处”法人代表未更换，贷款账户8月被冻结，办理解冻需提供单位统一社会信用代码及原开户资料原件。影响上武高速的通行费拨付、银行贷款主体、银行账户使用。（3）上武高速管理处的2016年财政结余资金未完全下拨。现上武高速管理处财政资金结余901万元。

2.车辆问题：（1）上武高速建设管理处车辆丰田霸道1台（入账价值：70万元）、轻型越野车2台（入账价值：37.4元/台）未移交到位。（2）行政用车共12辆，1辆已报废，3辆为养护、巡路用车，4辆为站所内用车、其它4辆车年限均已超过10年，公里数均超过25万公里，难以正常使用。

3.招标程序问题：现有招投标程序出现评审中心不予评审、市造价站不予核价，市交通局未出具项目可行性报告的意见等情况，使工程招标工作十分困难，造成工程进展缓慢，工作难以同时开展，只能按轻重缓急来分类优先开展重要工作。

4.设备问题：大部分隧道EPS、UPS，全线监控系统、全线隧道通信系统、全线情报板系统、全线隧道消防系统、分水关三号机房风机、隧道照明、应急通讯设备不能正常稳定工作。

（五）需集团解决的问题

1.上武高速建管处行政章、银行账号使用印鉴章、账户余留资金等未移交；上武高速建设管理处三辆车未移交。需集团与市交通局协调移交事宜。

2.根据上饶市人民政府下发的《上武高速“两处”有关事项变更协调会议纪要》精神：同意保留上武高速建设管理处，法人由吴步高变更至市城投公司。望集团明确变更后法人。

3.请集团与市财政局协调将上武高速管理处的2016年财政结余资金下拨至我司。

二、2018年度工作计划

2018年在集团公司的领导下，将继续深入开展“两学一做”学习教育，加强作风建设，提高工作效能，以营运管理为中心，以优质服务为载体，以安全养护为重点，确保上武高速安全、畅通、整洁、美观。现将2018年度工作计划汇报如下：

（一）主要生产经营指标

1.营业目标：主营业务（通行费）收入3940万元，比2017年（预计3650万元）增长8%，其它业务收入42万元；

2.上武路段车流量目标：2018年争取总车流量达到216.7万辆, 比上年同期（预计197万辆）增长10%；

3.还贷本息：预计2018年还贷本息合计22060万元，其中：本金10950万元，利息10880万元；

4.安全生产情况：确保上武高速安全畅通，杜绝安全生产事故的发生。

（二）主要工作举措

1.加强综合治理力度,营造安全畅通环境。

（1）营造氛围，常抓不懈。继续开展“安全隐患大排查”、“平安高速”专项治理、“打非治违”、“安全生产月”等活动。

（2）落实责任，加强管理。通过层层签订安全责任书，事事处处抓落实，将安全工作分解，形成齐抓共管的良好局面。

（3）重点整治，确保安全。继续对高速路段沿线的隔离栅、护栏网、水毁路段修复工程、隧道内部地面渗水和洞顶滴水进行检修、排查、预警。

（4）广泛宣传，扩大范围。对内加强收费人员的安全教育，提高一线工作人员的安全意识和自我防护意识。对外大力宣传推进“平安高速”，尤其是危险品车辆的驾驶人员、附近居民，确保交通安全。

2.加强标准化党建工作，推进上武健康发展

（1）始终不渝学习提高。要深入学习党的十九大会议精神,严格落实十九大会议精神，结合自身实际工作，扎实推进“两学一做”学习教育。

（2）坚持不懈养成作风。持之以恒抓好制度落实。进一步建立健全务实管用的长效机制，着力抓好落实。贯彻“两学一做”成为党员干部的自觉行动。

（3）开展多元化党组织活动。坚持“三会一课”制度，不断改进内容和形式，注重质量，避免流于形式。定期开展集体学习、座谈会活动，并组织党员、干部去红色教育基地参观学习，认真对照《标准化党支部建设标准》开展标准化党支部建设，争创“标准化”党支部。

（4）充分发挥党员、干部的先锋模范作用。始终发扬“大公无私、服从大局、艰苦奋斗、廉洁奉公的精神”。带头深入基层，解难题、攻难关、做奉献，发挥共产党员的先锋模范作用。

（5）大力发展党员，为基础党组织补充新鲜血液。积极营造入党氛围，广泛宣传优秀党员事迹，激励带动干部职工向党组织靠拢。

（6）继续开展好党风廉政建设。公司领导与分管各部门负责人签订党风廉政建设责任书，明确各部门廉政责任。

3.加强精神文明创建，积极构建和谐上武

（1）充分发挥工青妇组织的作用。继续开展送温暖活动，对困难职工、职工生日生病等进行及时探望和慰问。广泛开展各种群众性的文体娱乐活动，丰富职工业余生活。继续加强计划生育工作，民主管理。推行公司财务公开，伙食费收支公开。

(2)深入开展各类技能竞赛活动。继续积极开展“技能大练兵”、“星级”考核等各种收费竞赛活动。

(3)深入开展“一种三养”活动。要通过“一种三养”活动，将上武高速打造成绿色、生态的庭院环境，创造较好的经济效益，营造上进和谐的文化氛围。

4.加强运营管理工作，保持通行费稳步增长

（1）加大宣传力度，利用网络、媒体、广告等多种形式，努力做好上武高速营销宣传工作，增加上武高速车流量。

（2）加大打击假绿通车、冲岗车辆的力度，追缴偷逃通行费。

（3）提高收费人员服务水平、业务水平，从而提升上武高速整体形象。

5.加大养护治理力度，保障道路通行安全畅通

（1）加大安全隐患排查力度。重点加强全线的桥梁、隧道、隔离栅、护栏、路肩、路面、排水沟和涵洞通道等项目的缺陷检查工作，对有安全隐患的部分及时更换、修复。

（2）增加巡视强度，在大雨、大雾、结冰等恶劣天气情况下，根据天气情况增加巡视次数，并做好巡视记录，对巡视发现问题迅速解决。

（3）加强应急演练工作。加强与高速交警、高速路政及各个收费站的联系，做好恶劣天气及突发的紧急情况的预案（如边坡塌方、路面积水、冰雪天气等），做好法定节假日的安全保畅工作。

(4）及时推进养护重点工作。加强清障施救队和养护中心人员的业务培训、继续推进全线的黑点整治，完成上武高速沿线绿化杂草清除工程。

（5)做好消防安全工作。重点排查宿舍、办公区域等场所违规用火、用电等易造成安全事故的行为。

6.加强全线监控力度，及时掌握全线情况

（1）配合联网中心做好相关工作。配合省联网中心逐步做好全省联网稽查工作、ETC升级改造、东部骨干网、二维码收费等工作；逐步升级完善车道收费控制设备与高清视频改造切换工作，优化全线骨干传输网络（包含收费传输，监控传输）。

（2）做好各类数据修改工作。做好申报2018年度各站错误数据、票据修改、冲岗车工作，做好2018年度各项数据、特殊车辆与特殊操作等信息的统计、分析与报表。

7.机电设备进行升级改造

针对现有存在的隧道情报系统、应急电话系统、监控系统、通讯系统、紧急电源系统等的问题。上武高速将计划明年对这五个系统进行升级改造，确保各系统能恢复正常工作。

8.强化内部管理工作，规范上武高速内控机制

（1）科学编制全年收入、开支的预算，严格做好预算管理和控制变动成本工作，降本增效，控制风险，更好的执行绩效考核，更好的发挥预算成为管理工具的作用。

（2）加强内部管理，做好现金、收据、发票、通行卡等各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

（3）严控物资采购管理，本着节约的原则，依法依规进行采买，并做好出入库登记工作，杜绝不必要的浪费。

（4）加强车辆维修管理，完善车辆维修申报程序，做好车辆维修记录，合理控制车辆的维修费用，降低成本，提高效益。

2018年是全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期，我们将在集团公司党委的正确领导下和十九大会议精神引领下，做好上武高速的优质服务工作，确保上武高速运行安全，使上武高速成为一条安全、畅通、整洁、美观的风景线，为集团公司的“千亿城投梦”添砖加瓦。

上饶市上武高速公路经营管理有限责任公司

2018年1月2日